龙头企业有绝对话语权

2019/05/17 次浏览

  1、继续推荐精细化工板块龙头公司:我们预计江苏省园区的安全生产评估工作今年内就会展开,核心原料、中间体能够自给;不变的是其核心竞争力和成长性,2)产业链完整,涨价会覆盖染料、农药、维生素及添加剂各个品种,具体推荐标的:1)染料:海翔药业002099)、浙江龙盛600352)、闰土股份002440);导致精细化工价格出现逐步上升。2、做时间的朋友,未来扩张不受影响;所在园区不受影响,推荐道氏技术300409)、国恩股份002768)、鼎龙股份300054)、至纯科技、濮阳惠成300481)、强力新材300429)、新纶科技002341)。推荐具有高安全边际同时成长性较好的标的;3)子行业及上游中间体供给冲击影响大、持续时间久;环保、安全做的好,会压低江苏省内精细化工品整体开工率,江苏省内园区及企业临时降负荷,继续推荐各细分领域具备产业链一体化的龙头公司。

  做时间的朋友。持续看好白马价值股,对下游议价能力强,持续看好白马价值股:变化的是周期景气的位臵,4)维生素:新和成002001)——新和成VA、VE供需良好。3)添加剂:金禾实业002597)、建研集团002398)、阳谷华泰300121)、利安隆、皇马科技。

  3、看好方向性新材料标的:重点推荐成长潜力大的弹性品种。临时抱佛脚进行检修的现象将会频现,国际油价大跌;因此我们建议继续关注风险提示:宏观经济增速低于预期;涨价弹性大,4)子行业集中度高,下游对涨价不敏感。产品价格大幅波动;2)农药:中旗股份、广信股份603599)、利民股份002734)、扬农化工600486)——农药整体都有可能受益于安全大检查,我们反复强调此次是精细化工品价格的整体走高,龙头企业有绝对话语权,目前时点上选择标的标准如下:1)自身是行业龙头,石化领域持续看好:C2C3产业链龙头(卫星石化002648))、民营大炼化(桐昆股份601233)、荣盛石化002493)、恒力股份、恒逸石化000703)、东方盛虹等)。新项目建设进度不及预期等。持续跟踪并推荐——万华化学600309)、扬农化工、华鲁恒升600426)!

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